Digel Büromanagement - Finanzncontrolling

Debitoren- und Kreditorenkonten



Die Kontrolle und optimale Verwaltung Ihrer Debitoren- und Kreditorenkonten ist eine wichtiger Bestandteil des Finanzcontrollings. Dazu gehören folgende Aufgabenfelder:

Debitorenmanagement

  • Erfassen der Rechnungen und Teilrechnungen (Abschlagszahlungen) gegenüber den Kunden des Unternehmens mit regelmäßiger/täglicher Kontrolle der Zahlungseingänge
  • Erstellen und Führen einer tagesaktuellen OP-Liste
  • Lfd. Überwachung, ob Kunde vereinbarte Zahlungsmodalitäten einhält (z.B.Skontoabzug bei rechtzeitiger Zahlung bzw. verspäteter Zahlung)
  • Abstimmung der Debitoren mit dem Ziel : Verbesserung der Zahlungsfristen Mustertexte f. Korrespondenz

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Kreditorenmanagement

  • Erfassen der Rechnungen und Teilrechnungen (Abschlagszahlungen) gegenüber den Lieferanten des Unternehmens
  • Ansprechpartner gegenüber den Lieferanten und sonstigen Gläubigern des Unternehmens
  • Erstellen und Führen einer tagesaktuellen Offene-Posten-Datei auf Excel-Basis mit regelmäßiger Abstimmung zur Buchhaltung des Unternehmens
  • Regelmäßige, jedoch mindestens 2-malige Abstimmung (Stichtag 30.06. u. 31.12) der OP-Datei mit den einzelnen Lieferanten
  • Abstimmung der Zahlungskonditionen und -ziele
  • Selbständige und verantwortliche Überwachung und Einhaltung von verbindlichen Absprachen vorgenannter Regelungen


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