Digel Büromanagement - Finanzncontrolling

Zahlungsverkehr



Ein ordnungsgemäßer Zahlungsverkehr ist Voraussetzung für Ihre Finanzplanung und sorgt für Sparpotential...

Diese Leistungen übenehmen wir für Sie:

  • voraus disponierender Zahlungsverkehr durch aktive Steuerung der Zahlungsverkehrsvorgänge (Schecks, Überweisungen, Lastschriften ) über Online/Electronic-Banking
  • Abgleich der vorzunehmenden Zahlungsaus-/eingänge mit dem aktuellen Kontosaldo unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität (Guthaben und / oder freies Kreditlimit)
  • Berücksichtigung der Fälligkeiten einzelner Zahlungen unter Beachtung/Ausnutzung von Zahlungsfristen bzw. Möglichkeiten von Skontoabzug.
    » Mehr zum Thema Skonto finden Sie außerdem hier
  • Bei mehreren Konten erforderlichenfalls Ausgleich der gegenseitigen Salden, z.B. zu Vermeidung von Kontoüberziehungen / Überziehungszinsen (v.a. bei Trennung zw. Einnahme- und Ausgabekonto)
  • Tagesaktuelle Erfassung der anstehenden Kontobewegungen über Excel-Datei und Kontrolle der Kontoumsätze des Vortages auf evtl. Fehlbuchungen
  • Ggfs. Rückgabe / Widerspruch bei der kontoführenden Bank bei unberechtigten Buchungen innerhalb der banküblichen Fristen (z.B. falsche Überweisung bis 09:00 Uhr des Folgetages
  • Rücksprache mit der kontoführenden Bank bei Differenzen und Bereinigung derselben im Dialog mit der Bank
  • Bei Bedarf offene Informationspolitik und –gespräch gegenüber der kontoführenden Bank über Zahlungsein-/ausgänge im Falle kurzfristig  nicht ausreichender Liquidität

 
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